만도 주가 추정 및 실적분석 배당성향 목표주가(22년 10월)
대한민국 코스피 시장에 상장된 석유화학물질 관련 대표주 롯데케미칼 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 별도의 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가 많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다.
중요 공시 ( 1 건)
1) 풍문 또는 보도에 대한 해명 - 풍문 : 롯데케미칼 PI첨단재료 실사 - 해명 : 롯데케미칼은 PI첨단재료 인수 절차에 참여하고 있으며, 분명한 사항은 결정된 바 없습니다. - 대응 : 분명한 사항이 결정되는 시간 또는 3개월 이내 재공시 위의 인수 절차는 롯데케미칼의 주가에 새로운 모멘텀으로 작용할 가능성이 있습니다. PI첨단소재는 폴리이미드(PI) 필름 시장 세계 1위인 만큼 인수한다면 롯데케미칼의 이전 사업과 좋은 시너지를 발휘할 것입니다.
하지만은 해외 사모채권펀드 운용사인 베어링프라이빗에쿼티아시아가 인수에 성공할 가능성이 높은 상황입니다.
HL만도 증권사 목표주가
- 가장 요새 목표주가를 밝힌 곳은 하나증권 65,000원을 제시하고 있습니다. 가장 높은 목표주가를 기록한 곳은 한국투자증권으로 85,000원을 제시하고 있고, 가장 낮은 목표주가를 제시된 곳은 KB증권으로 47,000원을 제시하고 있습니다. 증권사는 사기업 IR 담당자와 어느 정도 소통을 해야 하기 때문에 낮은 주가를 제시하기 어려운 구조가 있는 것으로 알 고 있습니다. 그런데도 BUY가 아닌 HOLD 의견을 낸 증권사는 어디일까요? 역시 최저 목표가를 제시했던 KB증권입니다.
증권사 목표주가는 47,000원 ~ 85,000원으로 증권사에서도 의견이 크게 갈리는 것으로 나타났습니다.
수급 분석 ( C 단계 )
1) 6개월 누적 수급 - 개인 128억 매도, 외국인 2,240억 매도, 기관 2,390억 매수 2) 공매도 누적 수급 - 누적 공매도 금액은 1,000억 원으로 추산되어 이는 에스오일 시총 9.4조 대비 9.6%에 해당 3) 에스오일 수급 종합검증 "우선적으로 지켜보자" 에스오일의 수급 차트를 보시면 연기금과 투신 중심으로 기관들이 강한 매수 포지션을 구축하고 있고 외국인 투자자들은 매도 포지션, 개인 투자자들은 관망하고 있습니다.
공매도 수급을 보시면 간헐적으로 큰 조각 물량이 들어오긴 하나 평균적으로 크게 부담되는 규모는 아니라고 보입니다. 현재 주가가 크게 부담스러운 구간이 아니기 때문에 공매도 세력들도 먹을 자리를 적지않게 보지는 못 할 겁니다.
내년도 전망 및 성장성
위와 같이 내년도 1분기를 기점으로 원유 수요가 오르는 것을 알 수 있습니다. 이는 정제마진 증가에 큰 영향을 끼치는데요. 아래를 살펴보시죠. 올해 2분기에 정제마진이 마이너스까지 기록하다가 올해 4분기부터 반전하는 모습을 볼 수 있습니다. 내년도에는 상승폭이 더 커질 것이라는 기대를 할 수 있습니다. 현재 남아있는 석유제품의 재고도 하락하는 모습을 볼 수 있습니다. 내년도에 백신으로 인해서 코로나가 점차 완화되며 경기가 다시 활성화된다면 수요와 제공 모든 면에서 긍정적인 시너지를 낼 것으로 보입니다.
에스오일 주가와 전망
에스오일은 우리나라의 대표되는 정유주입니다. 물로 회사는 사우디의 국영 석유기업인 아람코가 60%이상의 지분을 갖고 있는 외국계 회사지만 국내 4대 정유회사도 볼리우고 있습니다. 에스오일은 1976년 1월에 설립되며 오늘 66만 9천배럴의 원유정제능력을 보유한 정유사로, 정유 뿐 아니라 석유화학물질 및 윤활기유 등으로 다각화된 사업포트폴리오를 보유하고 있습니다. 정유부문에서는 대크기 정제시설, 높은 고도화설비 수준, 안정된 내수 유통망 이런 것들을 바탕으로 견고한 시장지위와 사업경쟁력을 보유하고 있고요. 매출액 10% 이상을 차지하는 중요한 매출처는 Aramco Trading Singapore 입니다.
에스오일은 정유 매출이 80% 정도 차지할 정도로 정유 스프레드가 매우 중요한 회사입니다. 하지만은 이번 "샤힌 프로젝트"를 추진하면서 석유화학물질 업종에도 뛰어들고 있습니다.
에스오일 주가분석
현재주가는 적지않게 내려와있는 상황입니다. 고점대비 저항없이 중요한 저항선인 80,000원 대를 뚫고 내려왔다. 그 밑으로는 마땅한 지지선이 없는 것으로 보입니다. 그럼에도 주가는 상당히 저렴한 구간으로 내려와있다고 판단합니다. 유가가 크게 빠지면서 평소 유가와 주가가 크게 연동되는 에스오일의 주가도 크게 내려온 것입니다. RSI등의 지표도 주봉상으로 30미만으로 크게 내려왔다. 이 구간에서 천천히 매집하는 경우 시간이 걸릴지는 몰라도 회복되면 재미있는 구간에 진입했다고 볼 있습니다.
샤힌 작업 완료 등 등등 재미있는 호재가 남아있으나 3년이라는 기간이 있으므로 성급한 매수는 자제하는 편이 좋습니다. 하지만은 높은 배당을 지급하는 기업이기 때문에 주가가 낮은 구간에서 배당으로 버티며 천천히 분할 매수하는 것은 나쁘지 않다고 생각합니다.
자주 묻는 질문
중요 공시 ( 1 건)
1 풍문 또는 보도에 대한 해명 풍문 : 롯데케미칼 PI첨단재료 실사 해명 : 롯데케미칼은 PI첨단재료 인수 절차에 참여하고 있으며, 분명한 사항은 결정된 바 없습니다 더 알고싶으시면 본문을 클릭해주세요.
HL만도 증권사 목표주가
가장 요새 목표주가를 밝힌 곳은 하나증권 65,000원을 제시하고 있습니다 더 알고싶으시면 본문을 클릭해주세요.
HL만도 증권사 목표주가
1 6개월 누적 수급 개인 128억 매도, 외국인 2,240억 매도, 기관 2,390억 매수 2) 공매도 누적 수급 누적 공매도 금액은 1,000억 원으로 추산되어 이는 에스오일 시총 9 좀 더 자세한 사항은 본문을 참고해 주세요.
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